00878配息幾次?這檔ETF為何這麼紅?成分股有哪些?懶人包一次看懂
00878配息幾次?這檔ETF為何這麼紅?成分股有哪些?懶人包一次看懂

擁有132萬股民的國泰永續高息(00878)7月31日公告第3季預估配息金額,每股擬配0.55元再創新高!

若以31日收盤價22.97元計算,單次配息率2.4%、年化配息率9.6%,除息交易日訂在8月16日,最後買進日為8月15日,股息預計於9月11日入帳。

回首00878過去4季,分別配出0.35元、0.35元、0.4元及0.51元,配息金額有逐季上調趨勢。國泰投信官網指出,00878追蹤MSCI編制的指數,具備低波抗跌的產業分散性,有別於其他高股息ETF可能僅聚焦科技或半導體業,其成分股還有金融、電子、傳產等。

根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料,62檔台股ETF受益人最新一周增加8萬9766人,來到909萬6406人,連續22周創新高。截至7月26日,最新一周受益人增加的ETF共有39檔。

這39檔台股ETF周增前10名排行榜,依序為00929復華台灣科技優息、00919群益台灣精選高息、0056元大高股息、006208富邦台50、00878國泰永續高股息、00946群益科技高息成長、0050元大台灣50、00934中信成長高股息、00940元大台灣價值高息、00713元大台灣高息低波。

00878 重視企業永續表現,同時關注配息狀況

要認識一檔 ETF,首先就要知道其追蹤的指數為何。00878 的公開說明書指出,其追蹤的指數是 MSCI 臺灣 ESG 永續高股息精選 30 指數,主要是挑出台灣上市上櫃的公司當中,在永續評分方面達一定水準,且有提供高股息殖利率的公司。更具體來看要被選為成分股,需經歷 5 層篩選機制:

  1. MSCI ESG 評級達 BB 等級以上
  2. 必須具有 3 分以上的 MSCI ESG 爭議分數
  3. 市值相當於 7 億美元以上,且年度每股盈餘為正
  4. 在選樣期間中之現金股息殖利率的排名,落於基本選樣範圍中前 90% 當中
  5. 以殖利率為基礎計算出股利分數,排名前 30 名才會作為成分股

00878 成分股有哪些?

白話來說,00878 的目標是選出在企業永續,也就是環境、社會與公司治理議題上,都表現良好的公司,同時還得是賺錢、且會定期配發現金股利的公司。如果無法那麼透徹理解選擇成分股的方式也不必太擔心,ETF 皆有定期審視成分股的特性,以 00878 來說,每年會在 5 月和 11 月公布最新的成分股(詳見下表)。

股票代號 股票名稱
2382 廣達
3231 緯創
2357 華碩
2301 光寶科
2356 英業達
2324 仁寶
2454 聯發科
3702 大聯大
2353 宏碁
2347 聯強
2882 國泰金
2377 微星
2379 瑞昱
2885 元大金
2474 可成
2883 開發金
1303 南亞
3711 日月光投控
2881 富邦金
2002 中鋼
2890 永豐金
2891 中信金
2376 技嘉
2886 兆豐金
4904 遠傳
1402 遠東新
1101 台泥
2408 南亞科
3045 台灣大
2892 第一金
5876 上海商銀

資料來源:國泰投信官網

註:上述成分股是以持股權重由多至少排列。另在最新成分股中,因為技嘉也符合 00878 篩選條件,故最新成分股共有 31 檔。

當然,光是看 00878 的運作方式,應該還無法了解為什麼會這麼紅。它之所以吸引投資人的原因,在於配息方式與近年的好表現。00878 是採「季度配息」的頻率,分別在 2、5、8、11 月配息,而回顧過往績效,2022 年 4 次配息的股利共為 1.18 元,當年平均股價為 17.6 元,殖利率落在 6.7 %。根據國泰投信網頁上的累積報酬率,今年以來超過 36%,創立以來更是達到了 66.3%。

除了 00878,還有哪些高配息 ETF?

除了 00878 之外,現在市場上有著更多以「高股息」或「配息型」為特色的 ETF。以下就比較幾檔主打高配息的 ETF,投資人可以依據自身需求,例如期待穩定拿到股利的時間,或希望其持有成分股的產業類型,作為投資前的參考:

標的 0056 00713 00878 00919 00929
全名 元大台灣高股息基金 元大台灣高股息低波動 ETF 基金 國泰台灣 ESG 永續高股息 ETF 基金 群益台灣精選高息 ETF 復華台灣科技優息 ETF 基金
掛牌年份 2007 2017 2020 2022 2023
配息頻率 季度 季度 季度 季度 月度
持股權重前三大產業類型 資訊科技、金融保險、原材料 資訊科技、食品工業、金融保險 電腦及周邊設備、金融保險、半導體 半導體、電腦及周邊設備、航運業 半導體、電子零組件、電腦及周邊設備

資料來源:各投信官方網站、Money DJ

註 1:上述資訊截至 2023 年 9 月 15 日
註 2:年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,因此為估算值。

資料來源:國泰投信00878 公開說明書

本文授權轉載自:經理人月刊

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