9月ETF配息潮持續!國泰永續高股息(00878)、國泰台灣科技龍頭(00881)及中信關鍵半導體(00891)今(11)日同步發放收益分配,3檔ETF本次配息金額均刷新掛牌以來新高。其中,00881每受益權單位配發4.6元,持有一張可領4,600元,單張領息金額居3檔之冠。
根據臺灣證券交易所ETF e添富資料,00878目前受益人數約166.56萬人,00881約40.67萬人,00891約19.2萬人。
00878、00881、00891每張可領多少?
| ETF | 每單位配息 | 持有一張可領 | 配息頻率 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|
| 00878國泰永續高股息 | 1.01元 | 1,010元 | 季配 | 9月11日 |
| 00881國泰台灣科技龍頭 | 4.6元 | 4,600元 | 半年配 | 9月11日 |
| 00891中信關鍵半導體 | 1.55元 | 1,550元 | 季配 | 9月11日 |
以上均為未扣除可能產生的稅費及匯費前金額。若投資人3檔ETF各持有一張,本次合計可領7,160元;實際入帳時間仍可能因金融機構作業而有所不同。
這3檔ETF均已於8月18日除息,只有在8月17日以前買進或持有者,才能參與本次收益分配,現在買進無法領取今日發放的股息。
00878配息首度突破1元
擁有逾166萬名受益人的00878,本次每單位配發1.01元,首度突破1元並改寫掛牌以來單季新高。相較前一次配息0.66元,增加0.35元、增幅約53%。
00878今年前三季依序配發0.42元、0.66元及1.01元,累計已配發2.09元,也超越2025年全年配息1.77元。不過,單次配息提高不代表未來每季都能維持相同水準,仍須視基金可分配收益及投信公告而定。
00881一張領4,600元
採半年配息的00881,本次每單位配發4.6元,明顯高於今年初發放的2.65元,刷新掛牌以來紀錄。今年兩次配息合計達7.25元,持有一張全年合計可領7,250元。
00881主要布局台灣大型科技股,配息來源除了成份股股利,也可能包含基金已實現資本利得等可分配收益,不宜直接將本次配息金額視為未來固定水準。
00891連續三季增配
聚焦台灣半導體產業的00891,本次每單位配發1.55元,同樣創掛牌新高。該ETF今年前三次配息依序為0.75元、1.25元及1.55元,呈現連續增配,累計配發3.55元。
投資人仍要留意,ETF配息是基金資產的一部分,除息時淨值會扣除相應金額,並非額外獲利。評估ETF表現時,除配息金額外,也應觀察填息情況、配息來源、基金淨值及含息總報酬,不能只以單次配息高低作為買進依據。
(本文出自工商時報)
