擁有逾54萬名受益人的主動中信台灣收益(00406A),即將迎來第5次配息!契約原則上以每月15日為收益評價日,但11月15日適逢週日,參考8月前例,可能順延至11月16日(週一)評價並公布預估配息金額。
00406A前4次配息分別為0.128元、0.138元、0.138元、0.138元,已連續3次維持相同金額。不過,股價從10月中旬的9元多跌至7元出頭,12月還能維持0.138元嗎?
若這次同樣配發0.138元,以11月9日收盤價7.32元計算,年化配息率將達22.6%。但配息率提高,主要是因為股價下跌,不代表投資人賺得更多。
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00406A 12月配息多少?何時公告?
00406A的收益評價日原則上為每月15日,這次11月15日適逢週日。
參考過去公告時程,10月15日評價當天,中信投信就公布預估配息0.138元;8月15日適逢週六,評價日順延至8月17日(週一),當天即公告。因此,第5次可能於11月16日(週一)評價並公布預估配息金額,實際以投信公告為準。
00406A第5次配息(12月除息)
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 收益評價日 | 2026年11月16日(預計,原則為每月15日,遇假日順延) |
| 預估配息金額 | 尚未公告,預計11月16日前後公布 |
| 最近3次配息 | 每單位0.138元 |
截至11月10日,尚未查到法人或投資達人公開預估第5次配息金額。本文暫以最近3次的0.138元試算,實際仍以中信投信公告為準。
00406A 12月除息日、最後買進日是哪天?
00406A前4次除息日分別為7月31日、9月2日、10月5日及11月3日,大致落在月初。
若延續過往時程,第5次預計於12月初除息,最後買進日為除息前一個交易日,確切日期仍須等待中信投信公布。
00406A歷次配息
| 次數 | 每單位配息 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|
| 第1次 | 0.128元 | 2026年7月31日 | 2026年8月26日 |
| 第2次 | 0.138元 | 2026年9月2日 | 2026年9月30日 |
| 第3次 | 0.138元 | 2026年10月5日 | 2026年11月2日 |
| 第4次 | 0.138元 | 2026年11月3日 | 2026年11月27日 |
| 第5次 | 尚未公告 | 尚未公告 | 尚未公告 |
股價跌到7.32元,年化配息率變多少?
00406A上次公告配息隔天(10月16日),收盤價為9.32元;11月6日盤中最低跌至6.64元,收盤6.85元。11月9日則反彈6.86%,收在7.32元。
假設每單位維持配息0.138元,股價愈低,換算出來的配息率就愈高。
| 股價基準 | 收盤價 | 單月配息率 | 年化配息率 |
|---|---|---|---|
| 10月16日(上次公告隔天) | 9.32元 | 約1.48% | 約17.8% |
| 11月9日 | 7.32元 | 約1.89% | 約22.6% |
| 11月6日 | 6.85元 | 約2.01% | 約24.2% |
淨值跌破10元,00406A還能配息嗎?
依00406A信託契約,可分配收益包括股利、利息、收益平準金,以及掩護性買權策略中,已執行或到期的賣出買權所收取的權利金。
但如果要動用已實現資本利得配息,須先扣除資本損失(包括已實現及未實現損失)及基金應負擔費用,並符合兩項條件:收益評價日的每單位淨值高於10元發行價,且扣除當次可分配收益後,餘額仍不得低於10元。
換句話說,即使淨值跌破10元,00406A仍可利用股利、權利金等收入配息,但不能動用已實現資本利得。
00406A前3次預估收益分配組成,皆為選擇權權利金100%。不過,基金契約也載明,經理公司可依收益情況決定配息金額,甚至不分配。
因此,接下來能否維持每月0.138元,權利金收入將是觀察重點。
延伸閱讀
資料來源:中國信託投信、臺灣證券交易所ETF e添富:00406A收益分配、臺灣證券交易所:00406A個股日成交資訊
本文初稿為AI編撰,整理.編輯/林育萱
