群益台灣精選高息(00919)於4月15日第4次發放配息,以除息前66.8萬位受益人數與張數來計算,平均每位受益人可拿到6,947元,等於是平均每月有2,316元的配息收入。00919此次將配息金額從0.55元上調至0.66元,成長幅度達23.6%。
另外,高股息ETF廣受投資人青睞,根據CMoney統計,今年以來台股零股交易日均量排名,00919以157萬股居第1名,第二到第五名依序是:台積電(149.3萬股)、00878(133.8萬股)、00940(131.8萬股)、00929(113.4萬股)。
今年2月底,00919公告配息後,股價就陸續走高,一路從24元漲到近27元,加上3月起有兩檔新的台股ETF募集(00939、00940),市場推估新檔ETF募集資金後,會陸續在上市前一週分批進場,「幫抬轎」相關的成分股。
於是,隨著ETF理財浪潮,00919的強勢也成為台股討論的亮點。就在00919股價相對低點時,投資人也紛紛搶進,3月14日當天爆出50.7萬歷史天量,寫下單日台股成交量及ETF單日成交量的最高紀錄。
00919成分股有什麼?有什麼選股標準?公開說明書內還有什麼重點?本文一次看:
00919有什麼特色?
近期投資市場發現,台灣民眾特別喜愛配發股利的金融商品,於是,群益投信2022年10月成立「季配息」特色的高股息ETF——群益台灣精選高息(00919),吸引習慣定期定額、喜歡每季有現金流的存股族。
00919強調「精準高息、精準卡位、精準領息」,最大的特色是,以股利率篩選出30檔股票作為成分股,同時也考量流動性、獲利能力等條件來調整權重。
因此,00919成分股不全然是大型的龍頭股,也與傳統市值型指數的市值加權不同,投資產業別包括半導體、航運、電子零組件、電腦及周邊設備等。
此外,作為熱門高股息ETF之一的00919,還設有「收益平準金機制」,也就是讓ETF配息率保持穩定,不會因為規模變大、股東人數增加而稀釋股利,較早進場的投資人可以完整享有與指數成分股成長的優勢。
00919配息
00919最新配息金額上調至0.66元,以下為00919歷年配息日、配息金:
除息日 | 配息發放日 | 每單位配息(元) |
---|---|---|
2024/3/18 | 2024/4/15 | 0.66 |
2023/12/18 | 2024/01/12 | 0.55 |
2023/09/18 | 2023/10/17 | 0.54 |
2023/06/16 | 2023/07/14 | 0.54 |
資料來源:群益投信官網
00919基本資料:上市時間、配息、換股時間一次看
00919基金型態: 指數股票型
00919追蹤標的指數: 台灣精選高息指數,採用完全複製法。
00919收益分配頻率: 季配息(3、6、9、12月除息)
00919成分股: 30檔,按照高股利率排列。
00919選股標準: 以流動性(日均成交值大於8,000萬元)、獲利能力(如前四季股東權益報酬率ROE需大於0)、股利率及EPS成長率排列,選股範圍是台灣上市櫃裡市值前300大企業,每年5月、12月調整持股。
00919經理費: 0.3%
00919保管費: 0.035%
00919上市時間: 2022年10月20日
00919追蹤指數的選股邏輯:「獲利成長率」是策略主軸
群益投信強調,00919最主要考量「獲利成長率」,單一個股權重10%,輔以成交值進行權重調整,兼顧追求高股息與風險控制的訴求——因此,用3個關鍵字形容00919的優勢就是:「精準高息」、「精準卡位」、「精準領息」等產品特色。
1、從台灣上市上櫃裡抓出市值前300大企業海選。
2、接著財務基本面需通過以下條件:
(1)「流動性」篩選,日均成交值大於8,000萬元。
(2)「獲利能力」判斷,前四季股東權益報酬率(ROE)需大於0、也就是必須為「正」的企業。
3、符合條件者,依「股利率」及當年前三季EPS成長率排序,並排除當年度已除息完畢的股票。
4、指數調整頻率:每年5月、12月調整持股。
(1)每年5月:參考最新股利公告,精準卡位當年高息股。
(2)每年12月:依當年前三季EPS成長率,超前部署隔年股息股價潛力股。
5、最後依照股利率加權,再調整流動指標權重。
00919前10大成分股,公司權重、簡介一次看
排序 | 股票代號 | 股票名稱 | 持股權重 | 公司簡介 |
---|---|---|---|---|
1 | 2603 | 長榮 | 12.68% | 世界前五大的貨櫃航商 |
2 | 2379 | 瑞昱 | 9.93% | 全球前十大IC設計公司之一 |
3 | 2303 | 聯電 | 8.48% | 全球前三大晶圓代工企業 |
4 | 3034 | 聯詠 | 7.24% | 全球前十大IC設計公司之一 |
5 | 2454 | 聯發科 | 5.8% | 全球前三大IC設計企業 |
6 | 3293 | 鈊象 | 4.55% | 台灣電子遊戲公司 |
7 | 6239 | 力成 | 4.43% | 台灣半導體封裝與測試製造服務公司 |
8 | 5483 | 中美晶 | 4.35% | 台灣矽晶圓材料供應商 |
9 | 2404 | 漢唐 | 3.96% | 無塵室機電工程廠 |
10 | 3044 | 健鼎 | 3.9% | 印刷電路板生產廠商 |
(資料來源:群益投信,2024/3/15)
00919怎麼買?股價26元可賺配息10%嗎?
00919已經上市,因此,投資人可透過券商平台交易,例如使用證券公司的App下單,如同股票買賣一樣方便。
投資人如果想要「存股領股利」,可先參考殖利率是否維持高點。以00919配息金額0.66元換算來看,等於要在股價26.4元以下買進,年化配息殖利率才會達到10%。
00919為「季配息」ETF,前幾次配息的金額分別為0.54元、0.54元、0.55元,最新配息金額為0.66元,除息日為3月18日。需注意的是,如果要參與此次除息,最後買進日是3月15日,配息發放日4月15日。
責任編輯:林美欣