統一投信9月1日公告，主動統一台股增長（00981A）以8月31日淨資產價值進行收益分配評價，已達收益分配標準，本季每受益權單位擬配0.63元，與上一季持平，並列成立以來單季最高。以9月1日收盤價30.37元計算，單季配息殖利率約2.07%。
00981A於2025年5月掛牌，由陳釧瑤擔任基金經理人。基金原採年配息，2025年底改為季配息，2026年3月首次除息，本次將是成立以來第3次除息。截至8月31日，基金淨資產為2,824.38億元，每受益權單位淨值29.59元；9月1日收30.37元、上漲0.97元，成交約23.5萬張。
《數位時代》整理00981A最新配息、除息日、發放日、歷史填息紀錄、十大成分股與基本資料，一次看懂。
00981A配息0.63元，除息日、發放日一次看
統一投信9月1日公告，00981A本季預估每受益權單位配息0.63元，與上一季持平。以9月1日收盤價30.37元計算，單季預估配息殖利率約2.07%。
本次除息日為9月16日，若想參與配息，最後買進日為9月15日；實際配息金額將於9月14日公告，預計10月13日發放。
00981A可分配收益來源包括現金股利、利息收入、收益平準金及符合條件的已實現資本利得，因此配息金額不等同基金當期投資報酬。
若要變更配息入帳帳戶，須於9月30日前完成；配息將扣除匯費後匯入證券交割帳戶。
00981A填息速度多快？今年來紀錄一次看
00981A於2026年3月首次配息，目前已有2次完整填息紀錄。
填息是指ETF除息後，市價重新回到除息前一交易日收盤水準。
00981A第1次除息當天即完成填息；第2次則在第3個交易日完成。前兩次速度都不慢，但填息仍取決於除息後股價表現，過去紀錄不代表未來一定能填息。
00981A十大成分股有哪些？
截至8月31日，00981A前10大持股合計占基金淨資產64.83%，其中台積電、台光電權重最高，分別為9.38%、9.24%。
持股明顯集中AI供應鏈，涵蓋晶圓代工、銅箔基板、散熱、載板、IC設計、AI伺服器、被動元件、電源與網通。前10大之外，還包括旺矽（4.50%）、南電（4.13%）、聯電（4.07%）、日月光投控（3.86%）、貿聯-KY（3.53%）等。
截至8月31日，00981A股票部位占淨資產96.76%，另持有台指期貨。由於主動式ETF由經理人動態調整持股，實際名單與權重仍以統一投信每日公告為準。
00981A經理費與保管費是多少？
00981A的經理費與保管費採規模級距。前200億元經理費1.2%、保管費0.12%；超過200億元部分分別降至1.0%、0.10%。
截至8月31日，00981A淨資產已達2,824.38億元，因此大部分資產適用較低級距。不過，主動式ETF整體費率仍高於大型被動式ETF。例如0050規模逾1兆元，適用經理費最低級距0.05%、保管費0.025%；元大投信以2026年8月底規模試算，經理費約0.0689%。
由於級距制實際費率會隨基金規模變動，本文不另估單一「年內扣費用率」，實際費用仍以基金公開說明書及相關揭露為準。
00981A在集中市場交易，買賣方式與一般股票相同，一張為1,000單位，也可買零股。證券交易稅為0.1%，低於一般股票的0.3%。
投資前要知道的風險
00981A為主動式ETF，績效取決於經理人選股及操作，不保證超越大盤、績效指標或被動式ETF。
截至8月31日，前10大持股占基金淨資產約64.83%，且多集中在AI供應鏈，相關類股修正時，基金淨值也可能受到較大影響。基金風險報酬等級為RR4，經理費亦高於大型被動式ETF。
配息不代表基金實際報酬，過去配息及填息紀錄也不代表未來表現。投資前仍應評估自身風險承受能力，並詳閱基金公開說明書。
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資料來源：統一投信
本文初稿為AI編撰，整理．編輯／林育萱
