(8月4日10:00更新) 新增00961 FT臺灣永續高息、00929復華台灣科技優息,投信預估每單位分別配發0.19元、0.38元;殖利率計算基準以8月4日收盤價估算。
擁有逾161萬名受益人的國泰永續高股息(00878),最新一期每受益權單位配息1.01元,較上一季0.66元增加約53%,不僅首度突破1元,也寫下掛牌以來新高。00878預計8月18日除息,想參與本次配息,最晚須在8月17日前買進。
除了00878,8月還有多檔熱門台股ETF接力除息,包括配息同樣創高的00881、00923,以及高股息、市值型、科技型與主動式ETF。以下整理19檔ETF的配息金額、最後買進日、除息日、發放日及預估年化殖利率;尚未公布的資料,後續也將持續更新。
2026年8月ETF配息表:19檔最後買進日、除息日一次看
本文配息金額依各投信收益分配期前公告及證交所資料整理;預估年化殖利率以8月4日收盤價計算,月配ETF以單次殖利率乘以12、季配乘以4、半年配乘以2。年化殖利率只是將單次配息換算成年率,不代表ETF未來一年的實際報酬率。
| ETF | 配息金額 | 最後買進日 | 除息日 | 發放日 | 預估年化殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00946群益科技高息成長 | 0.058元 | 8月3日 | 8月4日 | 8月28日 | 4.74% |
| 00400A主動國泰動能高息 | 0.12元 | 8月4日 | 8月5日 | 8月31日 | 10.61% |
| 00940元大台灣價值高息 | 0.05元 | 8月10日 | 8月11日 | 9月1日 | 4.91% |
| 00401A主動摩根台灣鑫收 | 0.121元 | 8月13日 | 8月14日 | 9月4日 | 11.24% |
| 00690兆豐藍籌30 | 2.19元 | 8月17日 | 8月18日 | 9月4日 | 11.93% |
| 00701國泰股利精選30 | 1.6元 | 8月17日 | 8月18日 | 9月11日 | 8.27% |
| 00730富邦臺灣優質高息 | 0.11元 | 8月17日 | 8月18日 | 9月10日 | 4.65% |
| 00878國泰永續高股息 | 1.01元 | 8月17日 | 8月18日 | 9月11日 | 12.40% |
| 00881國泰台灣科技龍頭 | 4.6元 | 8月17日 | 8月18日 | 9月11日 | 18.07% |
| 00900富邦特選高股息30 | 0.075元 | 8月17日 | 8月18日 | 9月10日 | 4.90% |
| 00913兆豐台灣晶圓製造 | 1.78元 | 8月17日 | 8月18日 | 9月4日 | 7.76% |
| 00923群益台ESG低碳50 | 3.05元 | 8月17日 | 8月18日 | 9月11日 | 15.17% |
| 00932兆豐永續高息等權 | 0.23元 | 8月17日 | 8月18日 | 9月4日 | 5.36% |
| 00943兆豐電子高息等權 | 0.12元 | 8月17日 | 8月18日 | 9月4日 | 6.78% |
| 00944野村趨勢動能高息 | 0.109元 | 8月17日 | 8月18日 | 9月11日 | 6.46% |
| 00961FT臺灣永續高息 | 0.19元 | 8月17日 | 8月18日 | 9月10日 | 17.50% |
| 00980A主動野村臺灣優選 | 0.638元 | 8月17日 | 8月18日 | 9月11日 | 11.26% |
| 00982A主動群益台灣強棒 | 0.64元 | 8月17日 | 8月18日 | 9月11日 | 11.85% |
| 00929復華台灣科技優息 | 0.38元 | 8月18日 | 8月19日 | 9月14日 | 16.20% |
00878、00881及00923均寫下掛牌以來新高;00400A維持掛牌後首次配息的水準,00946延續固定配息;本次新增的00929月配維持0.38元、00961月配維持0.19元。
表中另有00400A、00401A、00980A及00982A等主動式ETF。主動式ETF不追蹤、模擬或複製特定指數,除了配息金額,還要比較經理人的選股策略、持股變化、費用與實際績效;想進一步了解主動式ETF的判讀方式,可延伸參考00981A懶人包:成分股、配息、費用一次看懂。
投資人若想參與配息,必須在最後買進日收盤前持有ETF;除息日當天才買進,就無法領取該期配息。不過,為了領息而在最後一刻買進,也不代表一定比較划算,仍須留意除息後的價格波動與填息情況。
00878配息連3季調升,1張可以領多少?
00878今年配息一路走高,前三季每受益權單位分別配發0.42元、0.66元及1.01元,已連續3季調升。本季比上一季增加0.35元,增幅約53%;持有1張可領1,010元,10張則可領10,100元,實際入帳金額仍須視匯費而定。
不過,國泰投信7月31日發布的收益分配評價公告,僅揭露每受益權單位預估配發1.01元,並未說明本季大幅調高配息的直接原因,因此不能逕自解讀為成分股股利同步增加53%。
依00878收益分配規定,可分配收益除了成分股現金股利、利息收入及收益平準金,也可能增配扣除相關損失與費用後的已實現資本利得。換句話說,ETF配息增加,可能來自股利,也可能來自換股或賣出持股所實現的價差;實際組成仍須等待投信後續公告,不能只從1.01元反推原因。
更重要的是,配息並不是額外送給投資人的報酬。ETF除息時,淨值會扣除配息金額,投資人只是把基金資產的一部分轉為現金。配息型與不配息型ETF的差異,主要在於收益是發放給投資人,或繼續反映在基金淨值中;例如00407A採不配息設計,不配息不代表沒有報酬,配息也不等於憑空多出一筆收益。投資人是否真的有賺,仍要看除息後能否填息,以及一段期間內的含息總報酬。
年化殖利率愈高愈好嗎?先看懂計算陷阱
以00878為例,本次配息1.01元,除以8月3日收盤價32.57元,單次殖利率約3.10%;由於00878採季配,再乘以4後,預估年化殖利率約12.40%。
但這個數字只是把「本次配息」直接延伸一年,前提是未來3季都能維持相同金額。ETF每期配息會受到成分股股利、資本利得、收益平準金、基金規模與市場行情影響,因此年化殖利率不等於保證年報酬率,也不代表投資人未來一年一定能領到相同比例的現金。
此外,不同ETF的價格與配息頻率不同,不能只看每單位配幾元,就判斷哪一檔比較划算。若比較的是主動式ETF,還要進一步檢查經理人的選股範圍、持股揭露、經理費及績效評量方式;例如00404A懶人包,便將選股策略、配息設計、費用與投資風險分開整理。整體而言,挑選ETF除了殖利率,還要一併比較填息能力、含息總報酬、配息來源、費用及成分股配置,才不會出現「領到高配息,資產卻沒有增加」的情況。
延伸閱讀: 00981A懶人包:成分股、配息、費用一次看懂,「瑤池金母」這檔現在上車會太晚嗎? 00404A懶人包|經理人是誰?怎麼買?00404A成分股、配息一次看 00407A 6月24日掛牌!首檔不配息主動ETF解析:成分股、費用率一次看
資料來源:臺灣證券交易所ETF配息清單、00878國泰永續高股息、00881國泰台灣科技龍頭、00923群益台ESG低碳50、00400A主動國泰動能高息、00946群益科技高息成長、00929復華台灣科技優息、00961FT臺灣永續高息
本文初稿為AI編撰,整理・編輯/林育萱
